
从全球市场来看,受到预期向好刺激,上周全球股指均录得反弹。美国标普500指数创下历史新高。国内股指驱动方面,除了外部环境因素之外,国内的政策暖风依然频吹。在跨季末、月末的资金例行紧张时节,央行在公开市场操作上展开积极的净投放。上周包括MLF在内的公开市场净投放达3550亿元。之前一周净投放为650亿元,环比来看,显著回升。周一隔夜Shibor利率继续下行,报1%,创2009年9月以来的新低。6月21日银行间质押式回购加权利率报2.0499%,临近2%的大关,创2015年6月以来新低。近期由于部分机构对信用违约有所担忧,银行同业存单净融资额回落明显,但随后管理层通过增加再贴现、常备借贷便利额度等方式,叠加资金的宽松,均为银行机构特别是中小银行提供充足的流动性支持。预计接下来跨季流动性将无虞。
主力持仓方面,由于移仓速度显著不同,三个品种主力持仓变化继续差异化。其中,IF多空主力双双减仓,多头减5181手,空头减4384手,净空持仓增至12000手。与IF不同,IH主力大幅增仓,多头增近4000手,空头增3230手,净空持仓降至4888手。IC主力持仓同样小幅增加,多头主力增1746手,空头主力增1678手,净空持仓微降至11358手。
在美联储会议纪要发布以及多位官员密集发声之后,高盛集团的经济学家周四表示,他们现在预期美联储首次降息将在6月份,并预计今年将有四次25个基点的降息。 而在此之前,高盛预计首次降息将在5月份,降息次数为五次。高盛经济学家Jan Hatzius最新在报告中写道,四次降息分别在6月、7月、9月和12月,并将最终利率预期维持在3.25-3.5%不变。 美联储理事沃勒周四表示,1月份消费者价格的飙升,需要谨慎决定何时开始降息,尽管他仍预计今年晚些时候将开始降息。他需要再观察几个月的通胀数据,以确认经济是否在走向物价稳定的轨道上。 当天早些时候,美联储其他政策制定者也发出了类似的警告。美联储副主席杰斐逊呼吁央行警惕因通胀下降而过度降息,费城联储主席哈克和美联储理事库克也强调需要维持政策定力,以免过快降息导致此前努力功亏一篑。
另外,鉴于目前的油市,诸多欧佩克+观察人士预计,该组织将在下个季度延续目前的石油减产规模,以避免过剩并支撑油价。 欧佩克+计划将于下月初决定,是否将每日约200万桶的减产协议延长至3月以后。根据外媒的一项调查,随着全球需求增长放缓和美国原油产量攀升,欧佩克+可能需要坚持下去。 欧佩克+的几名代表私下预测,减产协议将延长,沙特早些时候也表示,这是可以控制的。 “他们将不得不延长减产,”咨询公司Rapidan能源集团总裁、前白宫官员Bob McNally在接受采访时表示。“供应超过需求,为了保持价格稳定,欧佩克+必须阻止这些石油进入市场。” 位于巴黎的国际能源署(IEA)上周在一份报告中表示,全球石油市场处于过剩状态,如果欧佩克+22国集团恢复生产,过剩将大幅扩大。据IEA称,尽管今年全球石油需求预计将达到1.03亿桶/日的新纪录,但增长速度正在急剧放缓。IEA预测,来自美国、巴西、加拿大和圭亚那的大量供应将很容易与填补这些增长。
今日需要关注的数据有,英国2月CBI零售销售差值、美国1月营建许可月率修正值和美国1月季调后新屋销售年化总数。
黄金/美元
上周五黄金震荡上行,刷新12个交易日高位,现汇价交投于2032附近。除2020关口附近所形成的技术面买盘对黄金构成了一定的支撑外,美联储的降息预期重燃也是支撑黄金持续攀升的重要因素。此外,地缘紧张局势激发的避险情绪也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2040附近的压力情况,下方支撑在2020附近。
美元/日元
上周五美元/日元震荡盘整,日线微幅收跌,现汇价交投于150.50附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,151.00关口附近所形成的技术面卖盘也对汇价构成了一定的打压。不过,美债收益率上行和美元指数止跌企稳限制了汇价的回调空间。今日关注151.50附近的压力情况,下方支撑在149.50附近。
美元/加元
上周五美元/加元震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于1.3520附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美元指数止跌企稳也对汇价构成了一定的支撑。此外,原油价格走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3600附近的压力情况广州期货配资公司,下方支撑在1.3400附近。
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